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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 14 589.00 | 7 126.00 | 21 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 734.00 | 440 090.00 | 20 644.00 | 460 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 229.00 | 35 932.00 | 30 297.00 | 66 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 238.00 | 490 611.00 | 75 626.00 | 566 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BN En cours de production de biens | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 345.00 | 6 735.00 | 405 610.00 | 412 345.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 423 592.00 | | 423 592.00 | 423 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 281.00 | 6 735.00 | 897 547.00 | 904 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 519.00 | 497 346.00 | 973 173.00 | 1 470 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
DL TOTAL (I) | 655 753.00 | | | 655 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 419.00 | | | 191 419.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 420.00 | | | 317 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 173.00 | | | 973 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 420.00 | | | 317 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 475.00 | 139 695.00 | 1 569 170.00 | 1 429 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 245.00 | 139 695.00 | 1 571 941.00 | 1 432 245.00 |
FM Production stockée | | | -17 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 542.00 | | | 1 616 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 326.00 | | | 1 471 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 898.00 | | 23 300.00 | 565 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 960.00 | 566 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 960.00 | 526 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 623.00 | | 23 300.00 | 526 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 109.00 | 28 610.00 | 9 107.00 | 471 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 4 090.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 610.00 | 24 520.00 | 9 107.00 | 460 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 6 735.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 404 263.00 | | | 404 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 914.00 | 427 798.00 | 24 116.00 | 451 914.00 |
VW T.V.A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 420.00 | 317 420.00 | | 317 420.00 |