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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
AP Constructions | 96 996.00 | 88 045.00 | 8 951.00 | 96 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 9 629.00 | 1 513.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 39 311.00 | 640.00 | 39 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 813.00 | 136 986.00 | 38 827.00 | 175 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BT Marchandises | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 753.00 | 136 986.00 | 116 767.00 | 253 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DL TOTAL (I) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
FG Production vendue services | 366 642.00 | | 366 642.00 | 366 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 758.00 | | 398 758.00 | 398 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 102.00 | | | 411 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 544.00 | | | 385 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 884.00 | | | 175 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 175 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 089.00 | | | 148 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 199.00 | 9 787.00 | | 127 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 199.00 | 9 787.00 | | 127 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 111.00 | 9 668.00 | 8 443.00 | 18 111.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |