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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 486.00 | 50 074.00 | 6 412.00 | 56 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 613.00 | 521 901.00 | 85 712.00 | 607 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 500.00 | 582 078.00 | 407 422.00 | 989 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BN En cours de production de biens | 809 220.00 | | 809 220.00 | 809 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 529.00 | 83 461.00 | 747 068.00 | 830 529.00 |
BZ Autres créances | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CF Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 723.00 | 83 461.00 | 1 764 262.00 | 1 847 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 224.00 | 665 539.00 | 2 171 685.00 | 2 837 224.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
DG Autres réserves | 528 052.00 | | | 528 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DL TOTAL (I) | 724 948.00 | | | 724 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 511.00 | | | 196 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 771.00 | | | 616 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 990.00 | | | 251 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 736.00 | | | 1 446 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 685.00 | | | 2 171 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 111.00 | | | 1 151 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 088.00 | | | 233 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 580.00 | | 53 920.00 | 935 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 178.00 | | 28 920.00 | 635 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 850.00 | | 25 000.00 | 246 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 600.00 | 37 477.00 | | 544 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 497.00 | 37 477.00 | | 534 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 771.00 | 616 771.00 | | 616 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 691 185.00 | | | 691 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 465.00 | 282 351.00 | 99 114.00 | 381 465.00 |
VI Groupe et associés | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 345.00 | 803 951.00 | 398 394.00 | 1 202 345.00 |
VW T.V.A. | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 736.00 | 1 151 111.00 | 295 626.00 | 1 446 736.00 |