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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 528.00 | 31 358.00 | 12 171.00 | 43 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 6 792.00 | 5 060.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 806.00 | 78 429.00 | 16 377.00 | 94 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 542.00 | 122 989.00 | 137 553.00 | 260 542.00 |
BT Marchandises | 754 354.00 | | 754 354.00 | 754 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 669.00 | 24 399.00 | 405 269.00 | 429 669.00 |
BZ Autres créances | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
CF Disponibilités | 218 497.00 | | 218 497.00 | 218 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 041.00 | 24 399.00 | 1 468 642.00 | 1 493 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 584.00 | 147 388.00 | 1 606 195.00 | 1 753 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781 716.00 | 781 716.00 | | 781 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 320.00 | 38 082.00 | | 41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 831 421.00 | 828 183.00 | | 831 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 698.00 | 197 656.00 | | 216 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 664.00 | 332 380.00 | | 409 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 341.00 | 151 582.00 | | 109 341.00 |
EA Autres dettes | 39 071.00 | 36 885.00 | | 39 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 774.00 | 718 502.00 | | 774 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 195.00 | 1 546 685.00 | | 1 606 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 774.00 | 718 502.00 | | 774 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 698.00 | 197 656.00 | | 216 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 433.00 | 19 302.00 | 2 236 735.00 | 2 217 433.00 |
FD Production vendue biens | -336.00 | | -336.00 | -336.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 847.00 | 19 302.00 | 2 240 149.00 | 2 220 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | 6 604.00 | | 5 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 582.00 | 34 245.00 | | 28 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 031.00 | 12 026.00 | | 27 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 031.00 | 12 026.00 | | 27 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 141.00 | 1 464.00 | | 9 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | 1 464.00 | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 890.00 | 10 561.00 | | 17 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 7 200.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 058.00 | 2 251 982.00 | | 2 274 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 738.00 | 2 213 900.00 | | 2 232 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 320.00 | 38 082.00 | | 41 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 969.00 | 6 798.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 046.00 | | 19 497.00 | 241 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 365.00 | | 11 378.00 | 134 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 540.00 | | 8 118.00 | 98 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 606.00 | 11 383.00 | | 111 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 329.00 | 4 439.00 | | 33 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 277.00 | 6 944.00 | | 78 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 664.00 | 409 664.00 | | 409 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 400 488.00 | | | 400 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 331.00 | 528 331.00 | | 528 331.00 |
VW T.V.A. | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 774.00 | 774 774.00 | | 774 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 900.00 | 12 474.00 | | 16 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | 8 880.00 | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 323 486.00 | 317 426.00 | | 323 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 091.00 | 66 339.00 | | 70 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 3 116.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 432.00 | 15 590.00 | | 19 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 920.00 | -74.00 | | 441 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 897.00 | 847.00 | | 237 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 225.00 | 392 645.00 | | 401 225.00 |