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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 268.00 | 113 132.00 | 43 137.00 | 156 268.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 231.00 | 113 427.00 | 44 805.00 | 158 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
072 Créances – Autres | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 963.00 | | 178 963.00 | 178 963.00 |
110 Total général Actif | 337 194.00 | 113 427.00 | 223 768.00 | 337 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 396.00 | | | 318 396.00 |
222 Production stockée | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 562.00 | | | 328 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
252 Charges sociales | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 421.00 | | | 2 421.00 |