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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 192 961.00 | 40 653.00 | 152 308.00 | 192 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 803.00 | 9 486.00 | 146 317.00 | 155 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 350.00 | 56 874.00 | 128 476.00 | 185 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 165.00 | 107 014.00 | 595 151.00 | 702 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 267 646.00 | | 267 646.00 | 267 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BZ Autres créances | 307 735.00 | | 307 735.00 | 307 735.00 |
CF Disponibilités | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 325.00 | | 713 325.00 | 713 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 013.00 | 107 014.00 | 1 312 999.00 | 1 420 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | 22 920.00 | | 31 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 235 174.00 | 274 248.00 | | 235 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 135.00 | 110 926.00 | | 66 135.00 |
DL TOTAL (I) | 516 521.00 | 410 386.00 | | 516 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 111.00 | 216 073.00 | | 207 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | 6 518.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 479.00 | 310 209.00 | | 796 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 999.00 | 720 595.00 | | 1 312 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 147 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 221.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 467 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 561.00 | 10 436.00 | | 32 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 561.00 | -10 436.00 | | -32 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 37 896.00 | | 15 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 135.00 | 110 926.00 | | 66 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 543.00 | 62 311.00 | 67 840.00 | 112 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 543.00 | 62 311.00 | 67 840.00 | 112 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 111.00 | 207 111.00 | | 207 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 155.00 | 118 155.00 | 280 000.00 | 498 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 035.00 | 361 985.00 | 50.00 | 362 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 479.00 | 416 479.00 | 280 000.00 | 796 479.00 |