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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 069.00 | 381.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 36 429.00 | 31 434.00 | 4 995.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 112.00 | 131.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 065.00 | 24 455.00 | 92 609.00 | 117 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 420.00 | 66 071.00 | 98 348.00 | 164 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 188 762.00 | | 188 762.00 | 188 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 838.00 | 1 224.00 | 241 614.00 | 242 838.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 417 579.00 | | 417 579.00 | 417 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 941.00 | 1 224.00 | 857 717.00 | 858 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 362.00 | 67 295.00 | 956 066.00 | 1 023 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 365 345.00 | | | 365 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
DL TOTAL (I) | 629 680.00 | | | 629 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 385.00 | | | 326 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 066.00 | | | 956 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 295.00 | | | 326 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 069.00 | | 1 355 069.00 | 1 355 069.00 |
FG Production vendue services | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 004.00 | | 1 394 004.00 | 1 394 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 355.00 | | | 1 429 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 071.00 | | | 1 318 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 422.00 | | 75 154.00 | 159 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 156.00 | 164 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 956.00 | 154 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 757.00 | | 74 939.00 | 146 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 215.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 306.00 | 23 217.00 | 46 452.00 | 89 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | 933.00 | 3 200.00 | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 970.00 | 22 284.00 | 43 252.00 | 77 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | | 1 148.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | 1 148.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | | 1 148.00 | 2 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 415.00 | 250 734.00 | 1 681.00 | 252 415.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 750.00 | | | 268 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
ZE Dividendes | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 185.00 | | | 140 185.00 |