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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
AP Constructions | 82 175.00 | 61 096.00 | 21 079.00 | 82 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 1 953.00 | 41.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 371.00 | 52 154.00 | 50 216.00 | 102 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 507.00 | 115 202.00 | 103 304.00 | 218 507.00 |
BT Marchandises | 414 107.00 | | 414 107.00 | 414 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 571.00 | 11 539.00 | 198 032.00 | 209 571.00 |
BZ Autres créances | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 826.00 | 11 539.00 | 835 287.00 | 846 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 181.00 | 126 741.00 | 940 439.00 | 1 067 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 128 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 901.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 69 948.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 231 399.00 | 207 649.00 | | 231 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 817.00 | 167 958.00 | | 315 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 10 433.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 314.00 | 225 990.00 | | 255 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 504.00 | 56 313.00 | | 116 504.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | 8 289.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 082.00 | 468 983.00 | | 707 082.00 |
ED (V) | 111.00 | | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 439.00 | 676 633.00 | | 940 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 378.00 | 520 239.00 | 3 455 617.00 | 2 935 378.00 |
FG Production vendue services | 140 980.00 | 27 473.00 | 168 453.00 | 140 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 358.00 | 547 712.00 | 3 624 070.00 | 3 076 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 1 087.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 1 087.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -1 087.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 13 072.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 683.00 | 3 066 213.00 | | 3 652 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 934.00 | 2 996 265.00 | | 3 628 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 749.00 | 69 948.00 | | 23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 257.00 | | 26 250.00 | 192 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 507.00 | | | 218 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 026.00 | | 14 512.00 | 177 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 11 737.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 337.00 | 17 866.00 | | 97 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 337.00 | 17 866.00 | | 97 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 104.00 | 2 627.00 | 193.00 | 9 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 104.00 | 2 627.00 | 193.00 | 9 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 104.00 | 4 475.00 | 193.00 | 9 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 314.00 | 255 314.00 | | 255 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 209 571.00 | | | 209 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 219.00 | 17 904.00 | 204 315.00 | 222 219.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VP Divers | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 641.00 | 395 725.00 | 25 916.00 | 421 641.00 |
VW T.V.A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 082.00 | 502 767.00 | 204 315.00 | 707 082.00 |