| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 995.00 | 4 705.00 | 1 290.00 | 5 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 451.00 | 45 346.00 | 105.00 | 45 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 015.00 | 50 051.00 | 3 964.00 | 54 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
072 Créances – Autres | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 221.00 | | 117 221.00 | 117 221.00 |
110 Total général Actif | 171 236.00 | 50 051.00 | 121 185.00 | 171 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 507.00 | 425 481.00 | | 491 507.00 |
222 Production stockée | -3 297.00 | 14 057.00 | | -3 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 782.00 | 2 530.00 | | 782.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1 748.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 059.00 | 443 816.00 | | 489 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 336.00 | 194 291.00 | | 229 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 316.00 | -131.00 | | -5 316.00 |
242 Autres charges externes. | 127 199.00 | 133 818.00 | | 127 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 555.00 | | 1 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 278.00 | 64 072.00 | | 103 278.00 |
252 Charges sociales | 35 323.00 | 25 415.00 | | 35 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 3 309.00 | | 940.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 11 528.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 399.00 | 433 856.00 | | 492 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 340.00 | 9 960.00 | | -3 340.00 |
280 Produits financiers | | 160.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 218.00 | 2 482.00 | | 4 218.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 997.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | -1 952.00 | | -3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 234.00 | 12 523.00 | | 3 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139.00 | | | 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |