| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AP Constructions | 51 208.00 | 42 687.00 | 8 520.00 | 51 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 198.00 | 531 765.00 | 110 432.00 | 642 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 524.00 | 63 394.00 | 17 130.00 | 80 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 984.00 | 638 902.00 | 136 082.00 | 774 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 022.00 | | 771 022.00 | 771 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 582.00 | 4 096.00 | 365 485.00 | 369 582.00 |
BZ Autres créances | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
CF Disponibilités | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 948.00 | 4 096.00 | 1 278 851.00 | 1 282 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 932.00 | 642 998.00 | 1 414 934.00 | 2 057 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 285 797.00 | | | 285 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 186.00 | | | -84 186.00 |
DL TOTAL (I) | 509 611.00 | | | 509 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 521.00 | | | 393 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 496.00 | | | 346 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 322.00 | | | 905 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 934.00 | | | 1 414 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 219.00 | | | 845 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
FG Production vendue services | 913 484.00 | | 913 484.00 | 913 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 481.00 | | 1 037 481.00 | 1 037 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 325.00 | | | 1 039 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 511.00 | | | 1 123 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 186.00 | | | -84 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 385.00 | | | 765 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 331.00 | | | 764 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 310.00 | 30 592.00 | | 608 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 256.00 | 30 592.00 | | 607 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 497.00 | 346 497.00 | | 346 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 003.00 | 394 003.00 | | 394 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 518.00 | 49 415.00 | 60 104.00 | 109 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 502.00 | 483 502.00 | | 483 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 323.00 | 845 219.00 | 60 104.00 | 905 323.00 |