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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 111.00 | 303 111.00 | 40 000.00 | 343 111.00 |
AH Fonds commercial | 314 868.00 | 260 478.00 | 54 390.00 | 314 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 328.00 | 825 588.00 | 433 740.00 | 1 259 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 787.00 | 100 900.00 | 320 887.00 | 421 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 738.00 | 1 563 912.00 | 881 826.00 | 2 445 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 576.00 | | 306 576.00 | 306 576.00 |
BN En cours de production de biens | 576 807.00 | | 576 807.00 | 576 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 332.00 | 1 053.00 | 3 583 279.00 | 3 584 332.00 |
BZ Autres créances | 1 059 008.00 | | 1 059 008.00 | 1 059 008.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 944.00 | 1 053.00 | 5 546 890.00 | 5 547 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 683.00 | 1 564 966.00 | 6 428 716.00 | 7 993 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DG Autres réserves | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
DH Report à nouveau | -2 228 920.00 | | | -2 228 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 422.00 | | | 1 627 422.00 |
DL TOTAL (I) | 266 759.00 | | | 266 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 463.00 | | | 773 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 695.00 | | | 2 038 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 594.00 | | | 1 954 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 642.00 | | | 943 642.00 |
EA Autres dettes | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 960.00 | | | 428 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 957.00 | | | 6 161 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 716.00 | | | 6 428 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 773.00 | | | 5 754 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 939.00 | | | 489 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 092 190.00 | 82 929.00 | 8 175 120.00 | 8 092 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 190.00 | 82 929.00 | 8 175 120.00 | 8 092 190.00 |
FM Production stockée | | | 492 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 218.00 | | | 603 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 825.00 | | | 288 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 293.00 | | | 892 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 457.00 | | | 432 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 675.00 | | | 684 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 617.00 | | | 207 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 372.00 | | | 11 351 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 949.00 | | | 9 723 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 422.00 | | | 1 627 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 123.00 | | 406 400.00 | 2 505 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 900.00 | 32 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 784.00 | 2 445 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 884.00 | 1 681 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 112.00 | | | 343 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 408.00 | | 384 592.00 | 1 708 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 900.00 | | 21 808.00 | 64 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 172.00 | 188 107.00 | 160 366.00 | 1 536 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 914.00 | 27 510.00 | | 609 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 257.00 | 160 597.00 | 160 366.00 | 926 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 594.00 | 1 859 493.00 | 95 102.00 | 1 954 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 791.00 | 2 060 791.00 | | 2 060 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 960.00 | 428 960.00 | | 428 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 939.00 | 489 939.00 | | 489 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 524.00 | 27 472.00 | 115 955.00 | 283 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 862.00 | | | 295 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 336.00 | | | 365 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 879.00 | 4 656 806.00 | 34 073.00 | 4 690 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 957.00 | 5 754 773.00 | 267 086.00 | 6 161 957.00 |