| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 96 161.00 | 35 970.00 | 60 191.00 | 96 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 782.00 | 281 034.00 | 147 748.00 | 428 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 948.00 | 162 579.00 | 50 369.00 | 212 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 373.00 | 480 133.00 | 259 240.00 | 739 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 950.00 | 5 576.00 | 352 374.00 | 357 950.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 357 526.00 | | 357 526.00 | 357 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 840.00 | 5 576.00 | 737 264.00 | 742 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 213.00 | 485 709.00 | 996 504.00 | 1 482 213.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 377 338.00 | 323 074.00 | | 377 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 639.00 | 65 264.00 | | 63 639.00 |
DL TOTAL (I) | 561 977.00 | 509 338.00 | | 561 977.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 199.00 | 82 782.00 | | 136 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 073.00 | 67 736.00 | | 67 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 467.00 | 107 760.00 | | 135 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 151.00 | 61 425.00 | | 77 151.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 526.00 | 319 703.00 | | 416 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 504.00 | 847 042.00 | | 996 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 631.00 | 264 264.00 | | 323 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 239.00 | | 1 062 239.00 | 1 062 239.00 |
FG Production vendue services | 229 171.00 | | 229 171.00 | 229 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 410.00 | | 1 291 410.00 | 1 291 410.00 |
FM Production stockée | | | -28 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 910.00 | 16 464.00 | | 19 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 14 535.00 | | 14 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 457.00 | 1 366 802.00 | | 1 280 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 818.00 | 1 301 538.00 | | 1 216 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 639.00 | 65 264.00 | | 63 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 053.00 | | 100 040.00 | 665 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 719.00 | 739 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 719.00 | 738 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 363.00 | | 100 040.00 | 664 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 071.00 | 73 075.00 | 24 012.00 | 431 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 521.00 | 73 075.00 | 24 012.00 | 430 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 352 067.00 | | | 352 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 199.00 | 43 304.00 | 92 895.00 | 136 199.00 |
VI Groupe et associés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 216.00 | 380 216.00 | | 380 216.00 |
VW T.V.A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 526.00 | 323 631.00 | 92 895.00 | 416 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | 8 894.00 | | 9 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 025.00 | 11 778.00 | | 9 025.00 |
ST Autres comptes | 121 257.00 | 121 044.00 | | 121 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 484.00 | 26 910.00 | | 34 484.00 |
YT Sous‐traitance | 35 238.00 | 28 343.00 | | 35 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 1 583.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 545.00 | 10 476.00 | | 10 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 171.00 | 192 126.00 | | 229 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 800.00 | 147 791.00 | | 136 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 004.00 | 188 075.00 | | 200 004.00 |