| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 949.00 | 148 154.00 | 16 795.00 | 164 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 044.00 | 151 533.00 | 18 511.00 | 170 044.00 |
060 Stock marchandises | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 348.00 | | 215 348.00 | 215 348.00 |
110 Total général Actif | 385 392.00 | 151 533.00 | 233 859.00 | 385 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 593.00 | 314 455.00 | | 310 593.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 2 758.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 778.00 | 317 213.00 | | 310 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 551.00 | 118 534.00 | | 116 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 571.00 | 2 321.00 | | -10 571.00 |
242 Autres charges externes. | 48 702.00 | 45 844.00 | | 48 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 5 840.00 | | 5 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 740.00 | 72 920.00 | | 75 740.00 |
252 Charges sociales | 36 671.00 | 34 209.00 | | 36 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 479.00 | 7 761.00 | | 7 479.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 85.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 489.00 | 287 514.00 | | 280 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 289.00 | 29 699.00 | | 30 289.00 |
280 Produits financiers | 723.00 | 660.00 | | 723.00 |
290 Produits exceptionnels | | 443.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 479.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 1 939.00 | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 409.00 | 27 941.00 | | 26 409.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |