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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 557.00 | 10 300.00 | 8 258.00 | 18 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 065.00 | 12 491.00 | 40 574.00 | 53 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
BZ Autres créances | 282 729.00 | | 282 729.00 | 282 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 867.00 | | 451 867.00 | 451 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 932.00 | 12 491.00 | 492 441.00 | 504 932.00 |
CU Autres participations | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DH Report à nouveau | -53 987.00 | | | -53 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 846.00 | | | 145 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 647.00 | | | 412 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 441.00 | | | 492 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 647.00 | | | 412 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 185.00 | | 11 421.00 | 62 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 541.00 | 53 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 541.00 | 19 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | | 9 469.00 | 30 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 364.00 | | 1 952.00 | 30 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 820.00 | 1 211.00 | 20 541.00 | 31 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 882.00 | 1 211.00 | 20 541.00 | 30 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |