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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
AP Constructions | 40 908.00 | 25 905.00 | 15 002.00 | 40 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 807.00 | 52 199.00 | 1 607.00 | 53 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 078.00 | 82 797.00 | 18 280.00 | 101 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 338.00 | 189 928.00 | 38 409.00 | 228 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 783.00 | 16 113.00 | 190 670.00 | 206 783.00 |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 302 164.00 | | 302 164.00 | 302 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 581.00 | 16 113.00 | 713 468.00 | 729 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 919.00 | 206 041.00 | 751 878.00 | 957 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 859.00 | 361 196.00 | | 388 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 251.00 | 27 663.00 | | 24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 424 111.00 | 399 859.00 | | 424 111.00 |
DP Provisions pour risques | 117 085.00 | 61 000.00 | | 117 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 085.00 | 61 000.00 | | 117 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 746.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 243 195.00 | | 109 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 809.00 | 73 284.00 | | 65 809.00 |
EA Autres dettes | 34 985.00 | 34 339.00 | | 34 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 681.00 | 373 000.00 | | 210 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 878.00 | 833 859.00 | | 751 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
FD Production vendue biens | 782 173.00 | | 782 173.00 | 782 173.00 |
FG Production vendue services | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 939.00 | | 887 939.00 | 887 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 085.00 | |
GE Autres charges | | | 39 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 68.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 969.00 | -68.00 | | 11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 723.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 834.00 | 1 117 004.00 | | 920 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 582.00 | 1 089 340.00 | | 896 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 251.00 | 27 663.00 | | 24 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 153.00 | | | 290 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 815.00 | 228 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 815.00 | 195 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 609.00 | | | 257 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 954.00 | 24 403.00 | 56 429.00 | 221 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 928.00 | 24 403.00 | 56 429.00 | 192 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 56 085.00 | | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 065.00 | 5 054.00 | 5 006.00 | 16 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 065.00 | 5 054.00 | 5 006.00 | 16 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 065.00 | 61 139.00 | 5 006.00 | 77 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 139.00 | 5 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VP Divers | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 810.00 | 240 810.00 | | 240 810.00 |
VW T.V.A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 682.00 | 210 682.00 | | 210 682.00 |