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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 508.00 | 244.00 | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 988 258.00 | 750 000.00 | 1 238 258.00 | 1 988 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 224 139.00 | 750 508.00 | 17 473 631.00 | 18 224 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 036.00 | | 1 054 036.00 | 1 054 036.00 |
BZ Autres créances | 1 453 868.00 | | 1 453 868.00 | 1 453 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 366.00 | | 983 366.00 | 983 366.00 |
CF Disponibilités | 1 282 512.00 | | 1 282 512.00 | 1 282 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 129.00 | | 4 832 129.00 | 4 832 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 269.00 | 750 508.00 | 22 305 761.00 | 23 056 269.00 |
CU Autres participations | 16 135 128.00 | | 16 135 128.00 | 16 135 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 200.00 | 1 919 200.00 | | 1 919 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 690.00 | 526 690.00 | | 526 690.00 |
DG Autres réserves | 11 745 333.00 | 10 421 078.00 | | 11 745 333.00 |
DL TOTAL (I) | 15 517 900.00 | 14 260 795.00 | | 15 517 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 598.00 | 6 034 196.00 | | 5 293 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 766.00 | 467 594.00 | | 982 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 138.00 | 277 370.00 | | 204 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 994.00 | 234 584.00 | | 289 994.00 |
EA Autres dettes | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 860.00 | 7 013 745.00 | | 6 787 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 305 761.00 | 21 274 541.00 | | 22 305 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 384.00 | 1 795 067.00 | | 2 699 384.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 326 676.00 | 1 393 826.00 | | 1 326 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 369.00 | | 1 087 369.00 | 1 087 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 369.00 | | 1 087 369.00 | 1 087 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 136 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 476.00 | -195 254.00 | | -64 476.00 |