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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AP Constructions | 24 971.00 | 16 031.00 | 8 940.00 | 24 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 673.00 | 142 635.00 | 11 038.00 | 153 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 831.00 | 57 966.00 | 866.00 | 58 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 776.00 | 223 432.00 | 210 344.00 | 433 776.00 |
BT Marchandises | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 084.00 | 1 759.00 | 49 325.00 | 51 084.00 |
BZ Autres créances | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CF Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 417.00 | 1 759.00 | 157 657.00 | 159 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 192.00 | 225 191.00 | 368 001.00 | 593 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 141.00 | 83 827.00 | | 129 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | 45 315.00 | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 145 242.00 | 140 141.00 | | 145 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 2 555.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 425.00 | 89 599.00 | | 64 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 65 647.00 | | 91 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 68 772.00 | | 66 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 759.00 | 226 573.00 | | 222 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 001.00 | 366 714.00 | | 368 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 759.00 | 226 573.00 | | 222 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 965.00 | | 3 811.00 | 429 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 665.00 | | 3 811.00 | 233 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 358.00 | 9 074.00 | | 214 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 558.00 | 9 074.00 | | 207 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | 456.00 | | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | 456.00 | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 456.00 | | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VP Divers | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | 5 711.00 | | 6 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 457.00 | 13 529.00 | | 17 457.00 |
ST Autres comptes | 116 952.00 | 102 030.00 | | 116 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 348.00 | 30 225.00 | | 30 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
YT Sous‐traitance | 7 848.00 | 3 793.00 | | 7 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 402.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 403.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | 7 114.00 | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 410.00 | 63 310.00 | | 62 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 114.00 | 66 640.00 | | 67 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 605.00 | 151 979.00 | | 172 605.00 |