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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 051.00 | 21 944.00 | 30 107.00 | 52 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 803.00 | 102 977.00 | 133 827.00 | 236 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 703.00 | 126 421.00 | 168 283.00 | 294 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 864.00 | | 414 864.00 | 414 864.00 |
CF Disponibilités | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 221.00 | | 521 221.00 | 521 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 924.00 | 126 421.00 | 689 503.00 | 815 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 32 439.00 | 8 651.00 | | 32 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 212 575.00 | 1 190 285.00 | | 1 212 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 284.00 | 2 636.00 | | -2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 110.00 | 12 359.00 | | 13 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 131.00 | 351 372.00 | | 320 131.00 |
252 Charges sociales | 113 533.00 | 140 278.00 | | 113 533.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 304.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 402.00 | 540 282.00 | | 480 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 010.00 | 38 113.00 | | -27 010.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 947.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 1 457.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 673.00 | 1 173.00 | | 3 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 437.00 | 41 459.00 | | -31 437.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 895.00 | 253 436.00 | | 294 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 437.00 | 41 459.00 | | -31 437.00 |
DL TOTAL (I) | 285 459.00 | 316 895.00 | | 285 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 603.00 | 36 212.00 | | 96 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 75 734.00 | | 156 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | 1 219.00 | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 15 495.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 045.00 | 321 980.00 | | 404 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 503.00 | 638 876.00 | | 689 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 993.00 | 146 648.00 | | 156 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 937.00 | 294 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 288 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 824.00 | 142 967.00 | | 154 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | 3 680.00 | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 594.00 | 33 763.00 | 8 937.00 | 101 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 094.00 | 33 763.00 | 8 937.00 | 100 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 603.00 | 31 830.00 | 50 027.00 | 96 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 442.00 | 482 154.00 | 4 288.00 | 486 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 045.00 | 339 272.00 | 50 027.00 | 404 045.00 |