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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 073.00 | 19 074.00 | 7 999.00 | 27 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 634.00 | 88 605.00 | 67 028.00 | 155 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 908.00 | 113 205.00 | 76 703.00 | 189 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 397.00 | | 98 397.00 | 98 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 266 581.00 | | 266 581.00 | 266 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 855.00 | | 445 855.00 | 445 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 764.00 | 113 205.00 | 522 558.00 | 635 764.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 3 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 641.00 | 185 552.00 | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | 25 089.00 | | 51 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 742.00 | 5 402.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 268 946.00 | 219 344.00 | | 268 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 121.00 | 80 645.00 | | 80 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 291.00 | 823.00 | | 14 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 500.00 | 89 424.00 | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 568.00 | 69 882.00 | | 34 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 131.00 | 21 812.00 | | 41 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 612.00 | 262 587.00 | | 253 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 558.00 | 481 931.00 | | 522 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 616.00 | | 1 159 616.00 | 1 159 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 616.00 | | 1 159 616.00 | 1 159 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 338.00 | 818 373.00 | | 1 176 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 076.00 | 793 284.00 | | 1 125 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 262.00 | 25 090.00 | | 51 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 093.00 | | 31 816.00 | 158 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 892.00 | | 31 816.00 | 150 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 491.00 | 23 714.00 | | 89 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 23 714.00 | | 83 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 121.00 | 24 193.00 | 55 928.00 | 80 121.00 |
VI Groupe et associés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425.00 | 80 876.00 | 1 549.00 | 82 425.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 112.00 | 114 183.00 | 55 928.00 | 170 112.00 |