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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 079.00 | 18 222.00 | 11 857.00 | 30 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 809.00 | 19 292.00 | 1 255 517.00 | 1 274 809.00 |
BT Marchandises | 83 121.00 | 853.00 | 82 268.00 | 83 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 160.00 | 853.00 | 147 307.00 | 148 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 970.00 | 20 145.00 | 1 402 825.00 | 1 422 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 451 526.00 | 368 061.00 | | 451 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 554.00 | 83 464.00 | | 89 554.00 |
DL TOTAL (I) | 761 080.00 | 671 526.00 | | 761 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 045.00 | 640 714.00 | | 543 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 619.00 | 25 216.00 | | 26 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 65 968.00 | | 51 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 17 683.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 745.00 | 749 582.00 | | 641 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 825.00 | 1 421 107.00 | | 1 402 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 551.00 | | 955 551.00 | 955 551.00 |
FG Production vendue services | 101 538.00 | | 101 538.00 | 101 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 089.00 | | 1 057 089.00 | 1 057 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 679.00 | 1 678.00 | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | 28 703.00 | | 32 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 552.00 | 1 119 796.00 | | 1 068 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 998.00 | 1 036 332.00 | | 978 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 554.00 | 83 464.00 | | 89 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 809.00 | | | 1 274 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 748.00 | 4 544.00 | | 14 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 4 544.00 | | 14 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 586.00 | 853.00 | 2 586.00 | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 853.00 | 2 586.00 | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 853.00 | 2 586.00 | 2 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 931.00 | 101 132.00 | 441 800.00 | 542 931.00 |
VI Groupe et associés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VP Divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 385.00 | 29 225.00 | 160.00 | 29 385.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 745.00 | 199 945.00 | 441 800.00 | 641 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 663.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | 2 989.00 | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 13 646.00 | 13 982.00 | | 13 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 706.00 | 5 541.00 | | 5 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | 1 498.00 | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 305.00 | 45 878.00 | | 45 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 120.00 | 34 113.00 | | 32 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 854.00 | 33 700.00 | | 34 854.00 |