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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 7 353.00 | 1 796.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 564.00 | 11 435.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 931.00 | 106 046.00 | 97 884.00 | 203 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 682.00 | 114 964.00 | 150 717.00 | 265 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CF Disponibilités | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 881.00 | | 340 881.00 | 340 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 563.00 | 114 964.00 | 491 598.00 | 606 563.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 418.00 | 134 499.00 | | 256 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 039.00 | 171 919.00 | | 78 039.00 |
DL TOTAL (I) | 400 457.00 | 372 418.00 | | 400 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 772.00 | 64 169.00 | | 35 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379.00 | 6 896.00 | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 7 160.00 | | 26 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 099.00 | 41 063.00 | | 23 099.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 141.00 | 124 089.00 | | 91 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 598.00 | 496 508.00 | | 491 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
FG Production vendue services | 306 906.00 | | 306 906.00 | 306 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 753.00 | | 325 753.00 | 325 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 386.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 330.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 330.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | -330.00 | | 5 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 044.00 | 2 185.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 5 896.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 296.00 | 467 428.00 | | 401 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 257.00 | 295 509.00 | | 323 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 039.00 | 171 919.00 | | 78 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 119.00 | | 75 058.00 | 207 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 265 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 495.00 | 216 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | 2 026.00 | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 395.00 | | 73 031.00 | 160 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728.00 | 44 387.00 | 13 150.00 | 83 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 229.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 604.00 | 44 157.00 | 13 150.00 | 76 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 718.00 | 26 337.00 | 9 381.00 | 35 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 141.00 | 81 760.00 | 9 381.00 | 91 141.00 |