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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 916.00 | | 522 916.00 | 522 916.00 |
CU Autres participations | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DK Provisions réglementées | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 264 463.00 | | | 264 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 453.00 | | | 258 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 916.00 | | | 522 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 151.00 | | | 485 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 151.00 | | | 485 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 914.00 | 36 937.00 | 100 977.00 | 137 914.00 |
VI Groupe et associés | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 453.00 | 157 475.00 | 100 977.00 | 258 453.00 |