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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 057.00 | 3 682.00 | 5 375.00 | 9 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 1 540.00 | 556.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153.00 | 5 222.00 | 5 931.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 3 092 528.00 | | 3 092 528.00 | 3 092 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 614.00 | | 3 094 614.00 | 3 094 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 767.00 | 5 222.00 | 3 100 545.00 | 3 105 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 075 381.00 | 1 350 993.00 | | 2 075 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 543.00 | 724 387.00 | | 951 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 024.00 | 2 076 481.00 | | 3 028 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 156.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 3 067.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 799.00 | 18 890.00 | | 61 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 521.00 | 23 114.00 | | 72 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 545.00 | 2 099 594.00 | | 3 100 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488.00 | | 5 664.00 | 5 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | | 5 664.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 3 258.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 3 258.00 | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |