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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 856.00 | 14 034.00 | 48 822.00 | 62 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 53 746.00 | 83 260.00 | 137 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 862.00 | 67 780.00 | 354 082.00 | 421 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 246.00 | 67 780.00 | 620 466.00 | 688 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 246.00 | 67 780.00 | 620 466.00 | 688 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 453 694.00 | 1 205 711.00 | | 1 453 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 738.00 | | | 738.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 6.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 454 985.00 | 1 207 308.00 | | 1 454 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147 842.00 | 935 230.00 | | 1 147 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 971.00 | -18 009.00 | | -38 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 247.00 | | 28.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | 96.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 112 062.00 | 98 334.00 | | 112 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | 3 163.00 | | 6 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 668.00 | 84 598.00 | | 97 668.00 |
252 Charges sociales | 24 381.00 | 23 253.00 | | 24 381.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 250.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 369 522.00 | 1 146 694.00 | | 1 369 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 463.00 | 60 614.00 | | 85 463.00 |
294 Charges financières | 5 213.00 | 9 849.00 | | 5 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 866.00 | 2 685.00 | | 9 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145 461.00 | 6 950.00 | | 1 145 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 838.00 | 41 130.00 | | 55 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 597.00 | 3 617.00 | | 9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 838.00 | 41 130.00 | | 55 838.00 |
DL TOTAL (I) | 67 085.00 | 46 247.00 | | 67 085.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 88 106.00 | | 53 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 780.00 | 120 129.00 | | 110 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232.00 | 4 561.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 381.00 | 540 883.00 | | 553 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 466.00 | 587 130.00 | | 620 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 502.00 | 26 435.00 | | 404 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 075.00 | 421 862.00 | | 9 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 199 862.00 | | 9 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 502.00 | 26 435.00 | | 182 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 405.00 | 26 450.00 | 9 075.00 | 50 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | 26 450.00 | 9 075.00 | 50 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 706.00 | 35 517.00 | 18 188.00 | 53 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 896.00 | 340 896.00 | | 340 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 381.00 | 535 192.00 | 18 188.00 | 553 381.00 |