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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 3 394.00 | 1 686.00 | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 18 781.00 | 6 458.00 | 25 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 319.00 | 22 175.00 | 8 144.00 | 30 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
110 Total général Actif | 52 692.00 | 22 175.00 | 30 517.00 | 52 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 318.00 | 94 029.00 | | 86 318.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 2 049.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 551.00 | 96 078.00 | | 91 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 854.00 | 6 125.00 | | 6 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
242 Autres charges externes. | 55 491.00 | 58 404.00 | | 55 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 1 680.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 103.00 | 20 030.00 | | 19 103.00 |
252 Charges sociales | 5 898.00 | 3 907.00 | | 5 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | 5 828.00 | | 5 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 243.00 | 95 973.00 | | 91 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 308.00 | 104.00 | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | 357.00 | | 856.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 371.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 368.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | -278.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |