| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 089.00 | 471 745.00 | 112 343.00 | 584 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 684.00 | 701 199.00 | 156 486.00 | 857 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 313.00 | 1 176 444.00 | 300 869.00 | 1 477 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BN En cours de production de biens | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 998.00 | 55 269.00 | 653 729.00 | 708 998.00 |
BZ Autres créances | 169 202.00 | | 169 202.00 | 169 202.00 |
CF Disponibilités | 365 965.00 | | 365 965.00 | 365 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 573.00 | 55 269.00 | 1 259 304.00 | 1 314 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 886.00 | 1 231 713.00 | 1 560 173.00 | 2 791 886.00 |
CU Autres participations | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 207 814.00 | 207 636.00 | | 207 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 343.00 | 188 178.00 | | 140 343.00 |
DL TOTAL (I) | 612 157.00 | 659 814.00 | | 612 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 055.00 | 170 938.00 | | 152 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 069.00 | 50 594.00 | | 83 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 412.00 | 612 102.00 | | 467 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 480.00 | 252 102.00 | | 245 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 016.00 | 1 085 736.00 | | 948 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 173.00 | 1 745 550.00 | | 1 560 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 3 207 957.00 | | 3 207 957.00 | 3 207 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 171.00 | | 3 208 171.00 | 3 208 171.00 |
FM Production stockée | | | -6 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 11 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 12 237.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 9 915.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 109.00 | 67 673.00 | | 35 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 367.00 | 3 453 304.00 | | 3 242 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 024.00 | 3 265 126.00 | | 3 102 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 343.00 | 188 178.00 | | 140 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 303.00 | | 72 510.00 | 1 420 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 477 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 1 441 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 763.00 | | 72 510.00 | 1 384 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 218.00 | 87 726.00 | 15 500.00 | 1 104 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 651.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 369.00 | 87 075.00 | 15 500.00 | 1 101 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 113.00 | 12 156.00 | | 43 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 113.00 | 12 156.00 | | 43 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 113.00 | 12 156.00 | | 43 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 412.00 | 467 412.00 | | 467 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 646 367.00 | | | 646 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
VB T. V. A. | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 055.00 | 54 721.00 | 97 335.00 | 152 055.00 |
VI Groupe et associés | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
VP Divers | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 368.00 | 900 368.00 | | 900 368.00 |
VW T.V.A. | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 016.00 | 850 682.00 | 97 335.00 | 948 016.00 |