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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 453.00 | | 2 469 453.00 | 2 469 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 352.00 | 194 815.00 | 537.00 | 195 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 624.00 | 574 338.00 | 25 286.00 | 599 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 008.00 | | 185 008.00 | 185 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 226.00 | 769 153.00 | 2 691 073.00 | 3 460 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 141.00 | | 2 256 141.00 | 2 256 141.00 |
BZ Autres créances | 2 231 397.00 | | 2 231 397.00 | 2 231 397.00 |
CF Disponibilités | 455 471.00 | | 455 471.00 | 455 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 912.00 | | 5 086 912.00 | 5 086 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 138.00 | 769 153.00 | 7 777 986.00 | 8 547 138.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -2 970 997.00 | | | -2 970 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 132.00 | | | -1 613 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147 503.00 | | | 1 147 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 503.00 | | | 1 147 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 483.00 | | | 1 007 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966 171.00 | | | 6 966 171.00 |
EA Autres dettes | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 243 615.00 | | | 8 243 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 986.00 | | | 7 777 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 598.00 | | | 4 694 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 249 123.00 | | 19 249 123.00 | 19 249 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 249 123.00 | | 19 249 123.00 | 19 249 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 720 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 503.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 333 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 326.00 | | | 19 798 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 442 167.00 | | | 19 442 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 239.00 | | 65 242.00 | 3 419 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 357.00 | 186 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 255.00 | 3 460 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 2 674 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 458.00 | 599 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 225.00 | | 666.00 | 2 675 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 710.00 | | 15 372.00 | 595 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 304.00 | | 49 203.00 | 148 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 940.00 | 27 111.00 | 12 898.00 | 754 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 993.00 | 5 261.00 | 1 440.00 | 190 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 947.00 | 21 850.00 | 11 458.00 | 563 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 000.00 | 532 503.00 | 402 000.00 | 1 017 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 029.00 | 532 503.00 | 443 029.00 | 1 058 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 503.00 | 402 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 483.00 | 448 040.00 | 559 442.00 | 1 007 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149 133.00 | 2 011 272.00 | 137 861.00 | 2 149 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415 294.00 | 650 602.00 | 1 764 692.00 | 2 415 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 396.00 | 95 299.00 | 2 097.00 | 97 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 141.00 | | | 2 256 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 581 314.00 | | | 1 581 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 592.00 | 392 309.00 | 53 283.00 | 445 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 478.00 | | | 427 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 649.00 | 4 629 641.00 | 185 008.00 | 4 814 649.00 |
VW T.V.A. | 1 956 152.00 | 1 000 923.00 | 955 228.00 | 1 956 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 615.00 | 4 694 598.00 | 3 549 017.00 | 8 243 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 697.00 | | | 323 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
ST Autres comptes | 1 744 552.00 | | | 1 744 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 187 360.00 | | | 1 187 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015 727.00 | | | 1 015 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 940.00 | | | 569 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 549 045.00 | | | 3 549 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 134.00 | | | 548 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 204 145.00 | | | 4 204 145.00 |