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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 830.00 | 15 269.00 | 561.00 | 15 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 062.00 | 4 297.00 | 10 764.00 | 15 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 692.00 | 19 566.00 | 93 125.00 | 112 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 927.00 | 6 627.00 | 48 300.00 | 54 927.00 |
072 Créances – Autres | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
084 Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 474.00 | 6 627.00 | 89 847.00 | 96 474.00 |
110 Total général Actif | 209 165.00 | 26 193.00 | 182 972.00 | 209 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960.00 | | | 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 943.00 | | | 244 943.00 |
242 Autres charges externes. | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
252 Charges sociales | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
262 Autres charges | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 057.00 | | | 333 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 114.00 | | | -88 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 616.00 | | | -91 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 627.00 | | | 6 627.00 |