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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 5 558.00 | 302.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 349.00 | 105 232.00 | 49 117.00 | 154 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 748.00 | 118 802.00 | 157 945.00 | 276 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 251.00 | | 151 251.00 | 151 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CF Disponibilités | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 835.00 | 118 802.00 | 403 033.00 | 521 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 96 418.00 | 90 684.00 | | 96 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | 5 734.00 | | 32 142.00 |
DL TOTAL (I) | 178 869.00 | 146 726.00 | | 178 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 146.00 | 62 745.00 | | 50 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 30 837.00 | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 40 557.00 | | 33 376.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 163.00 | 139 289.00 | | 224 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 033.00 | 286 016.00 | | 403 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 424.00 | 26 292.00 | 82 132.00 | 108 424.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VP Divers | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 017.00 | 91 884.00 | 82 132.00 | 174 017.00 |