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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 330.00 | | 1 233 330.00 | 1 233 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 1 188.00 | 1 067.00 | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 16 669.00 | 481.00 | 17 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 790.00 | 17 858.00 | 1 255 932.00 | 1 273 790.00 |
BT Marchandises | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
CF Disponibilités | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 852.00 | | 418 852.00 | 418 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 642.00 | 17 858.00 | 1 674 785.00 | 1 692 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 451.00 | 16 830.00 | | 138 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 801.00 | 121 621.00 | | 144 801.00 |
DL TOTAL (I) | 448 252.00 | 303 451.00 | | 448 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 044.00 | 1 008 008.00 | | 920 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 506.00 | 113 423.00 | | 112 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | 74 350.00 | | 134 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 532.00 | 81 631.00 | | 59 532.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 324.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 532.00 | 1 277 736.00 | | 1 226 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 785.00 | 1 581 188.00 | | 1 674 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 903.00 | 357 692.00 | | 396 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 870.00 | | 18 920.00 | 1 254 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 330.00 | | | 1 233 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | 18 920.00 | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690.00 | 6 168.00 | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 6 168.00 | | 11 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 044.00 | 90 414.00 | 387 547.00 | 920 044.00 |
VI Groupe et associés | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 532.00 | 396 903.00 | 387 547.00 | 1 226 532.00 |