| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 8 835.00 | 539.00 | 8 296.00 | 8 835.00 |
AP Constructions | 65 640.00 | 10 807.00 | 54 833.00 | 65 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 459.00 | 1 905.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 10 404.00 | 5 872.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 815.00 | 24 909.00 | 112 906.00 | 137 815.00 |
BT Marchandises | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 876.00 | | 364 876.00 | 364 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 691.00 | 24 909.00 | 477 782.00 | 502 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 053.00 | 9 951.00 | | 26 053.00 |
DL TOTAL (I) | 127 054.00 | 110 451.00 | | 127 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 235.00 | 65 221.00 | | 69 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 737.00 | 88 644.00 | | 248 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | 12 817.00 | | 21 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 728.00 | 166 682.00 | | 350 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 782.00 | 277 133.00 | | 477 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 449.00 | | 781 449.00 | 781 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 449.00 | | 781 449.00 | 781 449.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 1 756.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 704.00 | 469 708.00 | | 781 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 651.00 | 459 757.00 | | 755 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 053.00 | 9 951.00 | | 26 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 479.00 | | 60 336.00 | 35 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 779.00 | | 60 336.00 | 32 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988.00 | 15 921.00 | | 8 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | 825.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 15 096.00 | | 7 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 736.00 | 248 736.00 | | 248 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 728.00 | 350 728.00 | | 350 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 226.00 | 6 914.00 | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 42 617.00 | 33 189.00 | | 42 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 400.00 | 98 101.00 | | 139 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 095.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | 9 009.00 | | 11 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 017.00 | 131 290.00 | | 182 017.00 |