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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 313.00 | 220 677.00 | 686 636.00 | 907 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 613.00 | 220 677.00 | 706 936.00 | 927 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 486.00 | 220 677.00 | 836 809.00 | 1 057 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 805.00 | | | -160 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DL TOTAL (I) | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 636.00 | | | 564 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 813.00 | | | 684 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 809.00 | | | 836 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 323.00 | | 10 291.00 | 917 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 044.00 | | 10 269.00 | 897 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 22.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 652.00 | 112 025.00 | | 108 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 652.00 | 112 025.00 | | 108 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 636.00 | 55 139.00 | 224 433.00 | 564 636.00 |
VI Groupe et associés | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 087.00 | 33 015.00 | 71.00 | 33 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 813.00 | 175 316.00 | 224 433.00 | 684 813.00 |