| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
AP Constructions | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 122.00 | 17 632.00 | 4 490.00 | 22 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 069.00 | 77 226.00 | 46 842.00 | 124 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 771.00 | 174 393.00 | 193 378.00 | 367 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 433.00 | | 251 433.00 | 251 433.00 |
BZ Autres créances | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
CF Disponibilités | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 159.00 | | 430 159.00 | 430 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 930.00 | 174 393.00 | 623 537.00 | 797 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DH Report à nouveau | 258 403.00 | 210 017.00 | | 258 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 403.00 | 48 386.00 | | 36 403.00 |
DL TOTAL (I) | 419 777.00 | 383 374.00 | | 419 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | 36 291.00 | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 2 162.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 121.00 | 42 266.00 | | 28 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 643.00 | 139 828.00 | | 141 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 760.00 | 220 547.00 | | 203 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 537.00 | 603 921.00 | | 623 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 504.00 | 204 553.00 | | 191 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 452.00 | | 1 456 452.00 | 1 456 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 452.00 | | 1 456 452.00 | 1 456 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GE Autres charges | | | 20 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | 8 428.00 | | 11 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 50.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 37 564.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 993.00 | 37 614.00 | | 36 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 3 308.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 195.00 | 29 129.00 | | 38 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 984.00 | 32 438.00 | | 38 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 5 176.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 2 079.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 732.00 | 1 466 011.00 | | 1 511 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 329.00 | 1 417 625.00 | | 1 475 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 403.00 | 48 386.00 | | 36 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 259.00 | 41 914.00 | | 20 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 931.00 | 54 435.00 | | 352 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 595.00 | 367 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 595.00 | 222 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | 54 435.00 | | 207 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 439.00 | 17 354.00 | 1 400.00 | 158 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | 17 354.00 | 1 400.00 | 154 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 251 433.00 | | | 251 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 13 571.00 | 12 256.00 | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 859.00 | 381 859.00 | | 381 859.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 761.00 | 191 505.00 | 12 256.00 | 203 761.00 |