| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 8 948.00 | 4 835.00 | 4 113.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 135.00 | 11 945.00 | 2 189.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 082.00 | 16 780.00 | 59 302.00 | 76 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 792.00 | | 552 792.00 | 552 792.00 |
BZ Autres créances | 2 293 458.00 | | 2 293 458.00 | 2 293 458.00 |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 915.00 | | 2 866 915.00 | 2 866 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 997.00 | 16 780.00 | 2 926 217.00 | 2 942 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DH Report à nouveau | 128 279.00 | 127 838.00 | | 128 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 900.00 | 441.00 | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 315 317.00 | 304 417.00 | | 315 317.00 |
DP Provisions pour risques | 522 384.00 | 361 508.00 | | 522 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 703.00 | 14 313.00 | | 14 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 087.00 | 375 821.00 | | 537 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 371.00 | 1 290 025.00 | | 1 747 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 812.00 | 122 471.00 | | 142 812.00 |
EA Autres dettes | 183 630.00 | 260 856.00 | | 183 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 813.00 | 1 673 467.00 | | 2 073 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 217.00 | 2 353 705.00 | | 2 926 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 785 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 785 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 624.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | -1 790.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 345.00 | 3 554 266.00 | | 3 794 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 444.00 | 3 553 825.00 | | 3 783 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 900.00 | 441.00 | | 10 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 821.00 | 169 624.00 | 8 359.00 | 375 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 821.00 | 169 624.00 | 8 359.00 | 375 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 749.00 | 8 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 371.00 | 1 747 371.00 | | 1 747 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 630.00 | 183 630.00 | | 183 630.00 |
UX Autres créances clients | 552 792.00 | | | 552 792.00 |
VB T. V. A. | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 500.00 | | | 1 033 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 942.00 | | | 1 185 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 922.00 | 2 847 922.00 | | 2 847 922.00 |
VW T.V.A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 813.00 | 2 073 813.00 | | 2 073 813.00 |