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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 877.00 | 151 520.00 | 5 357.00 | 156 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 396.00 | 1 222 396.00 | | 1 222 396.00 |
AP Constructions | 3 097 307.00 | 2 174 139.00 | 923 168.00 | 3 097 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 228.00 | 740 329.00 | 97 899.00 | 838 228.00 |
BF Prêts | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 484.00 | | 194 484.00 | 194 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 676.00 | 4 705 511.00 | 1 262 165.00 | 5 967 676.00 |
BT Marchandises | 2 346 724.00 | 105 979.00 | 2 240 745.00 | 2 346 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 309.00 | 209 705.00 | 3 524 604.00 | 3 734 309.00 |
BZ Autres créances | 2 666 561.00 | | 2 666 561.00 | 2 666 561.00 |
CF Disponibilités | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 140 687.00 | 315 684.00 | 8 825 003.00 | 9 140 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 363.00 | 5 021 195.00 | 10 087 168.00 | 15 108 363.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 151 281.00 | 4 151 281.00 | | 4 151 281.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 395.00 | -1 783 416.00 | | -1 222 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 812.00 | -2 204 170.00 | | -298 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 074.00 | 493 695.00 | | 2 960 074.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 096.00 | 449 513.00 | | 745 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 474.00 | 3 109 767.00 | | 1 830 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 213.00 | 4 848 134.00 | | 3 114 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 152.00 | 1 088 501.00 | | 1 044 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 628.00 | 3 347.00 | | 14 628.00 |
EA Autres dettes | 74 481.00 | 64 211.00 | | 74 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 730.00 | 9 563 473.00 | | 6 823 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 804.00 | 10 087 168.00 | | 9 813 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 022 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 549 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 276 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 627.00 | |
GE Autres charges | | | 79 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 486 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 470 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 757.00 | 10 344.00 | | 13 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 065.00 | 8 334.00 | | 35 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 822.00 | 18 678.00 | | 48 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | 665.00 | | 5 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 564.00 | 6 191.00 | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 6 856.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 893.00 | 11 822.00 | | 38 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 109.00 | -156 783.00 | | -227 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 082 358.00 | 25 724 966.00 | | 33 082 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 286 528.00 | 26 023 777.00 | | 35 286 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 170.00 | -298 811.00 | | -2 204 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 877.00 | 144 891.00 | | 5 844 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 202.00 | 202 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 098.00 | 5 967 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 4 386 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 742.00 | 1 530.00 | | 1 377 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 134.00 | 136 939.00 | | 4 256 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 001.00 | 6 422.00 | | 211 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 570.00 | 211 830.00 | 6 896.00 | 4 500 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 409.00 | 29 506.00 | | 1 344 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 161.00 | 182 324.00 | 6 896.00 | 3 156 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 134.00 | 75 935.00 | 18 090.00 | 48 134.00 |
6T Sur comptes clients | 189 096.00 | 118 692.00 | 98 085.00 | 189 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 730.00 | 194 627.00 | 120 675.00 | 241 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 730.00 | 194 627.00 | 120 675.00 | 271 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 133.00 | 4 848 133.00 | | 4 848 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 507.00 | 428 507.00 | | 428 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
UP Prêts | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 484.00 | 46 208.00 | | 194 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 418.00 | | | 1 225 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 582.00 | 3 050 582.00 | | 3 050 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 344.00 | | | 964 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 739.00 | | | 291 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 186.00 | 6 739 910.00 | 148 276.00 | 6 888 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563 471.00 | 9 303 711.00 | 259 760.00 | 9 563 471.00 |