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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 362.00 | 79 738.00 | 623.00 | 80 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 529.00 | 137 656.00 | 92 873.00 | 230 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 369.00 | 70 918.00 | 57 451.00 | 128 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 780.00 | 288 312.00 | 182 468.00 | 470 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 143.00 | | 218 143.00 | 218 143.00 |
BN En cours de production de biens | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 266.00 | 9 550.00 | 7 716.00 | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 446.00 | | 372 446.00 | 372 446.00 |
BZ Autres créances | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CF Disponibilités | 379 560.00 | | 379 560.00 | 379 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 707.00 | 9 550.00 | 1 087 157.00 | 1 096 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 487.00 | 297 862.00 | 1 269 625.00 | 1 567 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 714.00 | 627 501.00 | | 629 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 2 213.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 685 699.00 | 684 714.00 | | 685 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 427.00 | 67 140.00 | | 35 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 18 054.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 934.00 | 314 979.00 | | 410 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 126.00 | 102 243.00 | | 110 126.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | 7 883.00 | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 926.00 | 510 299.00 | | 583 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 625.00 | 1 195 012.00 | | 1 269 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 926.00 | | | 583 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 278.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 222.00 | 18 143.00 | 1 577 365.00 | 1 559 222.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 225.00 | 18 143.00 | 1 577 368.00 | 1 559 225.00 |
FM Production stockée | | | -19 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 401.00 | 112.00 | | 15 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 81.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 538.00 | 26 466.00 | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 26 466.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 346.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 26 143.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | 323.00 | | 8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 801.00 | -84 317.00 | | -34 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 926.00 | 1 606 257.00 | | 1 595 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 940.00 | 1 604 044.00 | | 1 594 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 2 213.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 400.00 | | 23 437.00 | 465 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 057.00 | 470 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 057.00 | 439 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 880.00 | | 23 437.00 | 433 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 283.00 | 39 087.00 | 18 057.00 | 267 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 283.00 | 39 087.00 | 18 057.00 | 267 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 020.00 | 9 550.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020.00 | 9 550.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 020.00 | 9 550.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 550.00 | 7 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 934.00 | 410 934.00 | | 410 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 372 446.00 | | | 372 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 572.00 | 461 772.00 | 21 800.00 | 483 572.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 926.00 | 583 926.00 | | 583 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 7 830.00 | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 180.00 | 147 526.00 | | 144 180.00 |
ST Autres comptes | 83 685.00 | 82 598.00 | | 83 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 241 642.00 | 246 681.00 | | 241 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 109.00 | 4 849.00 | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 1 140.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | 8 970.00 | | 9 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 426.00 | 300 025.00 | | 311 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 113.00 | 203 720.00 | | 175 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 940.00 | 563 978.00 | | 553 940.00 |