| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 10 166.00 | 1 795.00 | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 923 592.00 | 659 181.00 | 264 411.00 | 923 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 291.00 | 2 111 693.00 | 171 597.00 | 2 283 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 368.00 | 1 236 385.00 | 376 984.00 | 1 613 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 219.00 | 4 017 425.00 | 914 794.00 | 4 932 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BN En cours de production de biens | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 210.00 | 22 316.00 | 1 599 894.00 | 1 622 210.00 |
BZ Autres créances | 213 996.00 | | 213 996.00 | 213 996.00 |
CF Disponibilités | 437 486.00 | | 437 486.00 | 437 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 743.00 | 22 316.00 | 2 437 426.00 | 2 459 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 962.00 | 4 039 741.00 | 3 352 220.00 | 7 391 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 035.00 | 998 082.00 | | 14 035.00 |
DG Autres réserves | 1 161 842.00 | | | 1 161 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 748.00 | 592 649.00 | | 429 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 624.00 | 1 810 731.00 | | 1 825 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 338.00 | 669 157.00 | | 522 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 807.00 | 38 606.00 | | 101 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 639.00 | 458 334.00 | | 545 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 126.00 | 439 279.00 | | 349 126.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | 2 235.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 597.00 | 1 607 610.00 | | 1 526 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 220.00 | 3 418 341.00 | | 3 352 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 457.00 | 1 214 144.00 | | 1 206 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FG Production vendue services | 6 662 701.00 | | 6 662 701.00 | 6 662 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 296.00 | | 6 664 296.00 | 6 664 296.00 |
FM Production stockée | | | -109 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 605.00 | 50 036.00 | | 72 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 14 250.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 14 500.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 787.00 | 940.00 | | 17 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 787.00 | 16 213.00 | | 17 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 987.00 | -1 713.00 | | -16 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 627.00 | 252 298.00 | | 180 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 159.00 | 7 552 944.00 | | 6 654 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 411.00 | 6 960 295.00 | | 6 224 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 748.00 | 592 649.00 | | 429 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 632.00 | 162 068.00 | | 169 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 726.00 | | 264 566.00 | 4 860 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 073.00 | 4 932 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 073.00 | 4 820 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 758.00 | | 264 566.00 | 4 748 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 302.00 | 333 196.00 | 193 073.00 | 3 877 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | 268.00 | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 404.00 | 332 928.00 | 193 073.00 | 3 867 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 118.00 | 7 857.00 | 7 658.00 | 22 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 118.00 | 7 857.00 | 7 658.00 | 22 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 118.00 | 7 857.00 | 7 658.00 | 22 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 857.00 | 7 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 639.00 | 545 639.00 | | 545 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 883.00 | | | 1 586 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VB T. V. A. | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 679.00 | 201 540.00 | 320 139.00 | 521 679.00 |
VI Groupe et associés | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 092.00 | | | 295 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
VP Divers | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 191.00 | 1 866 276.00 | 915.00 | 1 867 191.00 |
VW T.V.A. | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 596.00 | 1 206 457.00 | 320 139.00 | 1 526 596.00 |