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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 631.00 | 163 709.00 | 11 922.00 | 175 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 445.00 | 369 764.00 | 26 680.00 | 396 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 044.00 | 536 711.00 | 61 332.00 | 598 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
BN En cours de production de biens | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 413.00 | | 557 413.00 | 557 413.00 |
BZ Autres créances | 161 079.00 | | 161 079.00 | 161 079.00 |
CF Disponibilités | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 503.00 | | 847 503.00 | 847 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 547.00 | 536 711.00 | 908 836.00 | 1 445 547.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 588.00 | | | 315 588.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 021.00 | | | 707 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 836.00 | | | 908 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 061.00 | | | 686 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 633.00 | | | 605 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 665.00 | | | 579 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 565.00 | 34 847.00 | 12 700.00 | 514 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 328.00 | 34 847.00 | 12 700.00 | 511 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 273.00 | 12 313.00 | 20 960.00 | 33 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 476.00 | 730 096.00 | 2 380.00 | 732 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 022.00 | 686 062.00 | 20 960.00 | 707 022.00 |