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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 369.00 | 1 306 163.00 | 59 206.00 | 1 365 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 947.00 | 103 083.00 | 8 864.00 | 111 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 617.00 | 1 430 312.00 | 97 305.00 | 1 527 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 937.00 | | 542 937.00 | 542 937.00 |
BZ Autres créances | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
CF Disponibilités | 455 087.00 | | 455 087.00 | 455 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 551.00 | | 1 339 551.00 | 1 339 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 168.00 | 1 430 312.00 | 1 436 856.00 | 2 867 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 87 712.00 | 148 058.00 | | 87 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 350.00 | 330 145.00 | | 372 350.00 |
DK Provisions réglementées | 44 340.00 | 71 433.00 | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 672 719.00 | 717 953.00 | | 672 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 600.00 | 89 600.00 | | 115 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 600.00 | 89 600.00 | | 115 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429.00 | 8 501.00 | | 3 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 076.00 | 374 246.00 | | 351 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 031.00 | 259 726.00 | | 294 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 536.00 | 652 766.00 | | 648 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 856.00 | 1 460 319.00 | | 1 436 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 536.00 | 649 338.00 | | 648 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 958.00 | | 7 659.00 | 1 519 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 662.00 | | 7 654.00 | 1 469 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 846.00 | | 5.00 | 20 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 718.00 | 51 594.00 | | 1 378 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | 2 018.00 | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 670.00 | 49 576.00 | | 1 359 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 433.00 | 6 175.00 | 33 268.00 | 71 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 600.00 | 26 000.00 | | 89 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 033.00 | 32 175.00 | 33 268.00 | 161 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 175.00 | 33 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 076.00 | 351 076.00 | | 351 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 937.00 | | | 542 937.00 |
VB T. V. A. | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VP Divers | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 945.00 | 603 531.00 | 20 414.00 | 623 945.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 536.00 | 648 536.00 | | 648 536.00 |