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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
AH Fonds commercial | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 793 971.00 | 1 237 764.00 | 556 207.00 | 1 793 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 918.00 | 2 015 248.00 | 338 669.00 | 2 353 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 724.00 | 554 855.00 | 131 869.00 | 686 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 239.00 | 3 842 314.00 | 1 232 924.00 | 5 075 239.00 |
BT Marchandises | 2 487 392.00 | | 2 487 392.00 | 2 487 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 008.00 | 11 019.00 | 992 989.00 | 1 004 008.00 |
BZ Autres créances | 614 683.00 | | 614 683.00 | 614 683.00 |
CF Disponibilités | 1 537 980.00 | | 1 537 980.00 | 1 537 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 548.00 | 11 019.00 | 5 638 529.00 | 5 649 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 788.00 | 3 853 333.00 | 6 871 454.00 | 10 724 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DG Autres réserves | 487 314.00 | | | 487 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
DK Provisions réglementées | 196 492.00 | | | 196 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 606.00 | | | 4 898 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 818.00 | | | 1 162 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 858.00 | | | 593 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 847.00 | | | 1 972 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 454.00 | | | 6 871 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 924.00 | | | 1 893 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 940 022.00 | 188 710.00 | 9 128 732.00 | 8 940 022.00 |
FG Production vendue services | 917 346.00 | | 917 346.00 | 917 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 368.00 | 188 710.00 | 10 046 078.00 | 9 857 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 788.00 | | | 285 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 687.00 | | | 295 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 898.00 | | | -9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 181.00 | | | 10 407 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 381.00 | | | 10 062 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 243.00 | | | 604 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 225.00 | 456 462.00 | | 4 823 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 447.00 | 5 075 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 447.00 | 5 012 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 523.00 | 456 427.00 | | 4 760 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | 35.00 | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 958.00 | 314 232.00 | 27 875.00 | 3 555 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 768.00 | 4 679.00 | | 29 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 190.00 | 309 553.00 | 27 875.00 | 3 526 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 818.00 | 1 162 818.00 | | 1 162 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 397.00 | 136 473.00 | 78 923.00 | 215 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 176.00 | 1 624 176.00 | | 1 624 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 848.00 | 1 893 924.00 | 78 923.00 | 1 972 848.00 |