| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 536.00 | 48 515.00 | 20.00 | 48 536.00 |
AP Constructions | 105 485.00 | 103 139.00 | 2 345.00 | 105 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 098.00 | 479 158.00 | 384 940.00 | 864 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 866.00 | 86 336.00 | 80 529.00 | 166 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 511.00 | 717 150.00 | 519 361.00 | 1 236 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
BT Marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 968.00 | 10 324.00 | 547 644.00 | 557 968.00 |
BZ Autres créances | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 2 425 598.00 | | 2 425 598.00 | 2 425 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 946.00 | 10 324.00 | 3 302 622.00 | 3 312 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 458.00 | 727 474.00 | 3 821 983.00 | 4 549 458.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 950.00 | | | 447 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 305.00 | | | 253 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DG Autres réserves | 2 269 063.00 | | | 2 269 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
DK Provisions réglementées | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 059.00 | | | 3 071 059.00 |
DP Provisions pour risques | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 128.00 | | | 448 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
EA Autres dettes | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 353.00 | | | 710 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 983.00 | | | 3 821 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 339.00 | | | 671 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 851.00 | 1 480.00 | 693 331.00 | 691 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 836 457.00 | 1 836.00 | 1 838 293.00 | 1 836 457.00 |
FG Production vendue services | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 659.00 | 3 316.00 | 2 570 975.00 | 2 567 659.00 |
FM Production stockée | | | 31 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 093.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 005.00 | | | -13 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 771.00 | | | 2 687 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 001.00 | | | 2 723 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 312.00 | | 223 705.00 | 1 315 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 506.00 | 1 236 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 500.00 | 48 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 006.00 | 1 136 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 823.00 | | 213.00 | 266 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 965.00 | | 223 491.00 | 996 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 980.00 | 124 570.00 | 285 400.00 | 877 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 047.00 | 10 969.00 | 218 500.00 | 256 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 932.00 | 113 602.00 | 66 900.00 | 621 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 256.00 | 21 418.00 | 9 955.00 | 55 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 256.00 | 21 418.00 | 9 955.00 | 55 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 418.00 | 9 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 128.00 | 448 128.00 | | 448 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 550.00 | 105 301.00 | 35 249.00 | 140 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 016.00 | 764 016.00 | | 764 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 588.00 | 671 339.00 | 35 249.00 | 706 588.00 |