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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 197 398.00 | 184 440.00 | 12 958.00 | 197 398.00 |
AP Constructions | 303 321.00 | 301 017.00 | 2 303.00 | 303 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 820.00 | 74 574.00 | 3 245.00 | 77 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 474.00 | 518 917.00 | 117 557.00 | 636 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 912.00 | 1 078 950.00 | 302 962.00 | 1 381 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 3 853 812.00 | 28 000.00 | 3 825 812.00 | 3 853 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
BZ Autres créances | 279 734.00 | | 279 734.00 | 279 734.00 |
CF Disponibilités | 236 565.00 | | 236 565.00 | 236 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 522.00 | 28 000.00 | 4 494 522.00 | 4 522 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 435.00 | 1 106 950.00 | 4 797 485.00 | 5 904 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 617.00 | | | 609 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 624.00 | | | 1 060 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 180.00 | | | 1 035 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 901.00 | | | 1 770 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 401.00 | | | 773 401.00 |
EA Autres dettes | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 860.00 | | | 3 736 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 485.00 | | | 4 797 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 680.00 | | | 2 701 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 076 552.00 | 2 880.00 | 13 079 432.00 | 13 076 552.00 |
FG Production vendue services | 647 447.00 | | 647 447.00 | 647 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 723 999.00 | 2 880.00 | 13 726 879.00 | 13 723 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 859 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 511 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 177.00 | | | 132 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891 983.00 | | | 13 891 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550 976.00 | | | 13 550 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 702.00 | | | 1 360 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 116.00 | | | 1 201 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 451.00 | 19 499.00 | | 1 059 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 451.00 | 19 499.00 | | 1 059 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 901.00 | 1 770 901.00 | | 1 770 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 180.00 | | 35 180.00 | 1 035 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 194.00 | 430 764.00 | 13 430.00 | 444 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 861.00 | 2 701 681.00 | 35 180.00 | 3 736 861.00 |