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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 307.00 | 70 659.00 | 23 648.00 | 94 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 688.00 | 493 127.00 | 12 562.00 | 505 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 717.00 | 62 399.00 | 19 318.00 | 81 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 798.00 | 630 560.00 | 114 238.00 | 744 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
BN En cours de production de biens | 408 558.00 | | 408 558.00 | 408 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 351.00 | | 460 351.00 | 460 351.00 |
BT Marchandises | 372 233.00 | | 372 233.00 | 372 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 726.00 | 25 463.00 | 447 262.00 | 472 726.00 |
BZ Autres créances | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 327 191.00 | | 327 191.00 | 327 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 501.00 | 25 463.00 | 2 277 037.00 | 2 302 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 299.00 | 656 023.00 | 2 391 276.00 | 3 047 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 538.00 | 1 089 371.00 | | 1 193 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 179.00 | 274 167.00 | | 274 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 717.00 | 1 583 538.00 | | 1 687 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 236.00 | 52 158.00 | | 40 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 708.00 | 223 280.00 | | 296 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 610.00 | 284 683.00 | | 266 610.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 8 043.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 559.00 | 668 164.00 | | 703 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 276.00 | 2 251 702.00 | | 2 391 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 660.00 | 668 164.00 | | 675 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 773.00 | | 800 773.00 | 800 773.00 |
FD Production vendue biens | 1 838 911.00 | 3 776.00 | 1 842 687.00 | 1 838 911.00 |
FG Production vendue services | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 485.00 | 3 776.00 | 2 651 261.00 | 2 647 485.00 |
FM Production stockée | | | 114 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 576.00 | 2 046.00 | | 16 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 647.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 942.00 | 111 885.00 | | 108 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 403.00 | 2 732 334.00 | | 2 783 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 224.00 | 2 458 167.00 | | 2 509 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 179.00 | 274 167.00 | | 274 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 570.00 | | 4 366.00 | 740 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 744 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 696.00 | | 4 018.00 | 677 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | 348.00 | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 858.00 | 19 702.00 | | 610 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 483.00 | 19 702.00 | | 606 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 708.00 | 296 708.00 | | 296 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 440 740.00 | | | 440 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 236.00 | 12 337.00 | 27 899.00 | 40 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VP Divers | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 488.00 | 519 349.00 | 35 139.00 | 554 488.00 |
VW T.V.A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 559.00 | 675 660.00 | 27 899.00 | 703 559.00 |