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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 510 547.00 | | 510 547.00 | 510 547.00 |
AN Terrains | 1 465 343.00 | 158 895.00 | 1 306 448.00 | 1 465 343.00 |
AP Constructions | 6 396 627.00 | 3 335 208.00 | 3 061 419.00 | 6 396 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 255.00 | 1 084 847.00 | 546 409.00 | 1 631 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 741.00 | 142 431.00 | 121 310.00 | 263 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 592.00 | 4 732 613.00 | 5 845 979.00 | 10 578 592.00 |
BT Marchandises | 1 836 636.00 | 4 680.00 | 1 831 956.00 | 1 836 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 003.00 | 1 617.00 | 74 386.00 | 76 003.00 |
BZ Autres créances | 374 080.00 | | 374 080.00 | 374 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 263 290.00 | | 263 290.00 | 263 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 793.00 | 6 297.00 | 2 606 495.00 | 2 612 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 385.00 | 4 738 911.00 | 8 452 474.00 | 13 191 385.00 |
CU Autres participations | 246 390.00 | | 246 390.00 | 246 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 834.00 | 363 834.00 | | 363 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DG Autres réserves | 1 029 420.00 | 2 170 944.00 | | 1 029 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 163.00 | 258 476.00 | | 298 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 173.00 | 2 840 010.00 | | 1 738 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 966.00 | 4 346 827.00 | | 4 004 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 871.00 | 72 502.00 | | 106 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 329.00 | 1 918 036.00 | | 1 970 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 051.00 | 607 752.00 | | 629 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | 107 729.00 | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 805.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 301.00 | 7 054 652.00 | | 6 714 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 452 474.00 | 9 894 662.00 | | 8 452 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 736 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 070 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 130 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 807 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 907.00 | |
GE Autres charges | | | 13 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 652 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 190.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 687.00 | 16 905.00 | | 32 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 2 713.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 41 961.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 088.00 | 44 674.00 | | 17 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | -27 769.00 | | 15 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | -35 147.00 | | 30 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 163.00 | 258 476.00 | | 298 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660 596.00 | 176 459.00 | | 10 660 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 463.00 | 10 578 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 148.00 | 9 756 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 094.00 | | | 525 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 256.00 | 136 859.00 | | 9 875 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 246.00 | 39 600.00 | | 260 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 656.00 | 680 219.00 | 258 262.00 | 4 310 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | 3 315.00 | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 109.00 | 680 219.00 | 254 947.00 | 4 296 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 329.00 | 1 970 329.00 | | 1 970 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 963.00 | 502 799.00 | 1 852 550.00 | 3 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 863.00 | | | 442 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 827.00 | 511 984.00 | 51 844.00 | 563 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 301.00 | 3 253 314.00 | 1 852 550.00 | 6 714 301.00 |