| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 788.00 | 19 479.00 | 22 309.00 | 41 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 765.00 | 45 358.00 | 7 406.00 | 52 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 115.00 | 85 781.00 | 70 334.00 | 156 115.00 |
BT Marchandises | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CF Disponibilités | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 962.00 | | 533 962.00 | 533 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 077.00 | 85 781.00 | 604 296.00 | 690 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DH Report à nouveau | 248 257.00 | 237 628.00 | | 248 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | 40 629.00 | | 50 392.00 |
DL TOTAL (I) | 357 594.00 | 337 202.00 | | 357 594.00 |
DP Provisions pour risques | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 465.00 | 407.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 281.00 | 163 744.00 | | 172 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 736.00 | 59 234.00 | | 47 736.00 |
EA Autres dettes | | 1 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 482.00 | 225 142.00 | | 243 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 296.00 | 565 564.00 | | 604 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 221 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 11 138.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 19 873.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 317.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 3 537.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 16 336.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 7 032.00 | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 525.00 | 1 352 924.00 | | 1 236 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 133.00 | 1 312 294.00 | | 1 186 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 392.00 | 40 629.00 | | 50 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 485.00 | 2 296.00 | | 83 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 2 296.00 | | 62 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 465.00 | 6 177.00 | 17 287.00 | 23 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 538.00 | 205 786.00 | 17 751.00 | 223 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 482.00 | 226 194.00 | 17 287.00 | 243 482.00 |