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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 187.00 | 758.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 912.00 | 16 154.00 | 10 758.00 | 26 912.00 |
BT Marchandises | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 384.00 | 16 154.00 | 105 230.00 | 121 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
DH Report à nouveau | 56 376.00 | 48 650.00 | | 56 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 963.00 | 7 725.00 | | -14 963.00 |
DL TOTAL (I) | 74 111.00 | 89 074.00 | | 74 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201.00 | 19 285.00 | | 24 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 068.00 | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088.00 | 9 189.00 | | 3 088.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 120.00 | 32 242.00 | | 31 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 230.00 | 121 315.00 | | 105 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 120.00 | 32 242.00 | | 31 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
FD Production vendue biens | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
FG Production vendue services | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | 1 067.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 1 067.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | -1 067.00 | | -8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 595.00 | 143 251.00 | | 120 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 558.00 | 135 525.00 | | 135 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 963.00 | 7 725.00 | | -14 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 624.00 | 530.00 | | 15 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 530.00 | | 15 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |