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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 1 548.00 | 2 332.00 | 3 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 157.00 | 318 602.00 | 236 555.00 | 555 157.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 916.00 | 320 150.00 | 290 765.00 | 610 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 630.00 | 4 190.00 | 361 440.00 | 365 630.00 |
BZ Autres créances | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CF Disponibilités | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 757.00 | 4 190.00 | 761 567.00 | 765 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 672.00 | 324 340.00 | 1 052 332.00 | 1 376 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 040.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 972.00 | 156 762.00 | | 92 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 782.00 | 114 170.00 | | 68 782.00 |
DL TOTAL (I) | 531 753.00 | 482 972.00 | | 531 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 286.00 | 143 677.00 | | 175 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 125.00 | 125.00 | | 95 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 531.00 | 89 652.00 | | 96 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 558.00 | 172 824.00 | | 153 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 579.00 | 406 278.00 | | 520 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 332.00 | 889 250.00 | | 1 052 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 354.00 | 344 638.00 | | 443 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 776.00 | | 124 640.00 | 509 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 610 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 555 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | 2 740.00 | 8 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 937.00 | | 121 720.00 | 456 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 076.00 | | 180.00 | 44 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 468.00 | 92 182.00 | 23 500.00 | 251 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 408.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 328.00 | 91 774.00 | 23 500.00 | 250 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
UX Autres créances clients | 365 630.00 | | | 365 630.00 |
VB T. V. A. | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 607.00 | 97 382.00 | 77 225.00 | 174 607.00 |
VI Groupe et associés | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 468.00 | 464 468.00 | | 464 468.00 |
VW T.V.A. | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 579.00 | 443 354.00 | 77 225.00 | 520 579.00 |