| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 5 814.00 | 126.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 997.00 | 217 842.00 | 70 154.00 | 287 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 919.00 | 231 156.00 | 513 763.00 | 744 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 672.00 | 231 156.00 | 544 515.00 | 775 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 701.00 | 301 484.00 | | 353 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 558.00 | 52 217.00 | | 39 558.00 |
DL TOTAL (I) | 401 644.00 | 362 085.00 | | 401 644.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 079.00 | 22 028.00 | | 34 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 764.00 | 126 084.00 | | 93 764.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 53.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 872.00 | 261 867.00 | | 127 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 515.00 | 638 952.00 | | 544 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 872.00 | 183 575.00 | | 127 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 702.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
FG Production vendue services | 637 705.00 | | 637 705.00 | 637 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 356.00 | | 687 356.00 | 687 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 705.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 186.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 186.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 4 982.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 4 982.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -4 795.00 | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 9 740.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 802.00 | 694 176.00 | | 692 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 244.00 | 641 959.00 | | 653 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 558.00 | 52 217.00 | | 39 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 231.00 | | 3 747.00 | 748 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 20 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 744 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 293 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 620.00 | | | 430 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 096.00 | | 3 747.00 | 297 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 358.00 | 30 705.00 | 6 907.00 | 207 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | 30 705.00 | 6 907.00 | 199 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VW T.V.A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | 9 480.00 | | 12 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 388.00 | 30 406.00 | | 28 388.00 |
ST Autres comptes | 32 961.00 | 49 500.00 | | 32 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 123.00 | 51 753.00 | | 56 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 2 521.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 911.00 | 12 001.00 | | 14 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 471.00 | 131 158.00 | | 137 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 348.00 | 32 922.00 | | 35 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 473.00 | 131 658.00 | | 117 473.00 |