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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 520.00 | 13 980.00 | 305 541.00 | 319 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 937.00 | | 2 134 937.00 | 2 134 937.00 |
AN Terrains | 195 148.00 | 102 659.00 | 92 489.00 | 195 148.00 |
AP Constructions | 3 513 854.00 | 2 846 273.00 | 667 581.00 | 3 513 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 581.00 | 8 239 921.00 | 669 660.00 | 8 909 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 471.00 | 664 850.00 | 52 621.00 | 717 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 805 588.00 | 11 867 683.00 | 3 937 905.00 | 15 805 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990 996.00 | | 1 990 996.00 | 1 990 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 025.00 | | 3 728 025.00 | 3 728 025.00 |
BZ Autres créances | 6 013 245.00 | | 6 013 245.00 | 6 013 245.00 |
CF Disponibilités | 843 032.00 | | 843 032.00 | 843 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 767 414.00 | | 12 767 414.00 | 12 767 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 003.00 | 11 867 683.00 | 16 705 319.00 | 28 573 003.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 832.00 | 4 128 832.00 | | 4 128 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695.00 | 1 780 695.00 | | 1 780 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DG Autres réserves | 1 373 075.00 | 1 245 829.00 | | 1 373 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 458.00 | 2 062 637.00 | | 2 341 458.00 |
DK Provisions réglementées | 782 727.00 | 701 444.00 | | 782 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 819 670.00 | 10 332 319.00 | | 10 819 670.00 |
DQ Provisions pour charges | | 177 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715.00 | 1 910 484.00 | | 3 005 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 837.00 | 1 430 911.00 | | 1 644 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226.00 | 57 157.00 | | 36 226.00 |
EA Autres dettes | 1 198 872.00 | 990 530.00 | | 1 198 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 649.00 | 4 389 374.00 | | 5 885 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 319.00 | 14 899 369.00 | | 16 705 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
FD Production vendue biens | 19 598 441.00 | 938 587.00 | 20 537 028.00 | 19 598 441.00 |
FG Production vendue services | 236 005.00 | 2 806.00 | 238 810.00 | 236 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 876 159.00 | 941 392.00 | 20 817 551.00 | 19 876 159.00 |
FM Production stockée | | | -71 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 752 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 554 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 267.00 | 160 635.00 | | 222 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 267.00 | 160 636.00 | | 223 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 875.00 | 118 962.00 | | 125 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 875.00 | 118 962.00 | | 125 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 393.00 | 41 674.00 | | 97 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 788.00 | 124 133.00 | | 139 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 176.00 | 1 022 920.00 | | 1 234 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 848.00 | 19 828 255.00 | | 21 009 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 390.00 | 17 765 619.00 | | 18 668 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 458.00 | 2 062 637.00 | | 2 341 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 534 454.00 | | 293 288.00 | 15 534 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 153.00 | 15 805 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 153.00 | 13 350 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 458.00 | | | 2 454 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078 959.00 | | 293 288.00 | 13 078 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466 614.00 | 411 517.00 | 10 447.00 | 11 466 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452 634.00 | 411 517.00 | 10 447.00 | 11 452 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 701 444.00 | 125 875.00 | 44 591.00 | 701 444.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 701 444.00 | 125 875.00 | 44 591.00 | 701 444.00 |
5B Provisions pour impôts | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 120.00 | 125 875.00 | 222 267.00 | 879 120.00 |
UG ‐ Financières | | | 177 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 875.00 | 44 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 715.00 | 3 005 715.00 | | 3 005 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 267.00 | 1 033 267.00 | | 1 033 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 728 025.00 | | | 3 728 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 855 293.00 | | | 5 855 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 872.00 | 1 198 872.00 | | 1 198 872.00 |
VP Divers | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337.00 | 9 826 337.00 | | 9 826 337.00 |
VW T.V.A. | 334 752.00 | 334 752.00 | | 334 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 649.00 | 5 885 649.00 | | 5 885 649.00 |