| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 10 629.00 | 859.00 | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 437.00 | 286 506.00 | 102 930.00 | 389 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 67 171.00 | 37 143.00 | 104 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 308.00 | 366 737.00 | 239 571.00 | 606 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BN En cours de production de biens | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 498.00 | 100 701.00 | 279 797.00 | 380 498.00 |
BZ Autres créances | 358 906.00 | | 358 906.00 | 358 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 296.00 | 100 701.00 | 1 411 595.00 | 1 512 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 605.00 | 467 438.00 | 1 651 166.00 | 2 118 605.00 |
CU Autres participations | 20 150.00 | 2 430.00 | 17 720.00 | 20 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 755 941.00 | | | 755 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 395.00 | | | 1 145 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 247.00 | | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 770.00 | | | 505 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 166.00 | | | 1 651 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 025.00 | | | 419 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 197.00 | | 1 211 197.00 | 1 211 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 197.00 | | 1 211 197.00 | 1 211 197.00 |
FM Production stockée | | | 16 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 21 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 297.00 | | | 1 290 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 435.00 | | | 1 152 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 768.00 | | 66 040.00 | 545 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 606 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 493 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 623.00 | | 600.00 | 91 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 561.00 | | 52 690.00 | 446 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | 12 750.00 | 7 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 266.00 | 40 031.00 | 2 990.00 | 327 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 986.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 623.00 | 39 044.00 | 2 990.00 | 317 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 446.00 | 8 598.00 | 37 739.00 | 131 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 876.00 | 8 598.00 | 37 739.00 | 133 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 876.00 | 8 598.00 | 37 739.00 | 133 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 598.00 | 37 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 267 172.00 | | | 267 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
VB T. V. A. | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VC Groupe et associés | 286 727.00 | | | 286 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 877.00 | 47 132.00 | 86 745.00 | 133 877.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VP Divers | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 535.00 | 747 352.00 | 182.00 | 747 535.00 |
VW T.V.A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 770.00 | 419 025.00 | 86 745.00 | 505 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 043.00 | | | 238 043.00 |
ST Autres comptes | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 810.00 | | | 584 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |